Caixa da Empresa

o que entra, o que sai e o que vence Conectar o banco

tenho em caixa

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banco + Shopee — enquanto o banco não é lido, soma só o que o Nero enxerga

devo este mês

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as contas do mês (Despesas, recorrência inclusa)

resultado do mês

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margem das vendas menos as despesas — o resultado da empresa no mês

Separar esta semana o que vence até —, de qualquer mês, menos o que você já tem e o que entra hoje

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Recebíveis da Shopee o que ainda vai entrar, separado do que já está liberado

pendente

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cai hoje ~21h

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liberado na semana

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Acelera · limite usado

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cai hoje e semana saem do extrato da carteira · pendente e limite do Acelera precisam da leitura de renda da Shopee, que o Nero ainda não tem — por isso ficam em "—"

Extrato do banco casado com os saques da Shopee últimos 90 dias · atualiza sozinho a cada 1 h

Saídas

QuandoDescrição no banco ValorConferência

—— —sem leitura

Entradas

QuandoDescrição no banco ValorConferência

—— —sem leitura

sem banco conectado — o extrato é lido do banco (em modo consulta) depois que a conexão for feita na Carteira da Empresa

Data, descrição e valor vêm do banco. Saída que bate com uma conta a pagar dá baixa nela — não cria outra; saída que não estava no Nero vira despesa; o que não é despesa (transferência sua, aplicação) você marca e sai da lista. Tudo desfaz.